2021. 4. 11. 21:37ㆍ실전 주식 투자/미국주식
안녕하세요!
싸게사자 좋은주식! 밍주부입니다.
몇몇 보조지표를 통해 저렴한 주식을 탐색하던 중 맘에드는 종목을 찾았습니다.
JD.COM이라는 주식입니다.
금리인상과 중국기업 퇴출 이슈로 인해 최근 많이 저렴해졌습니다.
저렴하다고 생각하는 지표들을 공유해보겠습니다!
● JD.COM은 뭐하는 기업일까?
쉽게 말해 중국의 아마존이라고 보시면 될 것 같습니다!
아마존은 워낙 사업분야가 많고 규모가 커서 아마존에 비할 바는 아니지만, 아마존의 '온라인 상거래' 사업분야와 비슷하다고 생각하시면 될 것 같습니다.
● JD.COM 종합정보
JD.COM의 시가총액은 141조로 꽤나 규모가 있는 회사입니다.
거래량과 거래대금도 안정적이라고 생각됩니다.
어느정도 규모인지 비교하기 쉽게 네이버 종합정보를 가져와봤습니다.
[JD.COM vs 네이버]
● JD.COM 상장정보
상장일은 2014년으로 큰 경제위기를 잘 이겨냈다는 검증은 아직 없습니다.
보통 2008년 이전에 설립된 회사들은 2008년 금융위기를 겪었습니다.
그런 큰 위기를 겪고도 살아남은 회사들은 어느정도 검증은 받았다고 평가를 받곤 합니다.
● JD.COM 주주구성
이름만 들어도 알만한 투자사로는 월마트, 뱅가드, 블랙록이 있습니다.
이름만 들어도 든든~한 회사들이 투자자로 있다니 어느정도 검증의 수단으로 볼 수 있을 것 같습니다.
● JD.COM 주가 흐름, RSI 체크
[ 5년치 주가흐름 ]
주가가 급격하게 상승하다가 최근에 고꾸라지는 모습입니다.
RSI(과매수/과매도)지표는 45.95를 나타내고 있습니다.
30은 과매도, 70은 과매수라고 생각하면 됩니다.
[ 1년치 주가 흐름]
1년치 차트로 보면 RSI 39.01을 나타내고 있습니다.
최근 1년 중 급격하게 주가가 하락했다고 생각할 수 있겠습니다.
● JD.COM 이평선 체크
120이평선을 단박에 깨고 내려온 모습입니다.
최근 금리인상 + 중국기업 퇴출 이슈로 단숨에 급락했습니다.
이런 기업의 실적, 재무제표 등을 살펴봐야합니다.
급락했는데 실적은 좋다면 좋은 매수타이밍이라고 생각합니다.
● JD.COM 매물대 분포도
매물대 분포도를 봐도 역시 매력적인 매수구간이라고 생각됩니다.
어떤 자산이던 싸게 사면 절반 이상은 성공한 투자라고 생각합니다.
● JD.COM 지지선 & 저항선
현재 지지선의 바닥 근처에 위치해있습니다.
'싸게 사야 제맛이다'라는 저의 철학에 비추어볼때 매력적인 매수 구간이라고 생각됩니다.
● JD.COM 재무제표
[ EPS(주당순이익) ]
EPS가 아주 좋은 모습(흑자)을 보이고 있습니다.
지난 4분기동안 예상치를 뛰어넘는 실적을 나타냈습니다.
[ ROE & ROA ]
ROE, ROA는 +일수록 좋다고 해석하면 됩니다.
ROE는 최근 +36.68, ROA는 최근 +14.49%를 나타내고 있습니다.
두 지표 모두 +를 나타내 좋은 모습을 보이고 있습니다.
[ Net Margin(순수익) ]
순수익 또한 흑자를 기록하며 좋은 모습을 보이고 있습니다.
[ Debt to Asset(자산 대비 부채 비율) ]
자산과 부채의 비율을 나타낸 지표입니다.
자산보다 부채가 더 많다는 그래프로 좋은 모습을 보여주고 있습니다.
[ Balance Sheet(대차대조표) ]
총 자산 vs 총 부채를 나타낸 그래프입니다.
부채보다 자산이 많다고 나타내고 있습니다.
[ 매출과 순이익 ]
매출과 순이익 모두 흑자를 나타내고 있습니다.
매출의 양이 꽤나 많아보이는 모습입니다.
다만, 매출에 비해 순이익이 조금 초라해보이는 느낌이 있습니다.
▶ 재무제표 종합 의견
전반적인 재무제표 상 기업의 뿌리나 재정상태는 튼튼한 것으로 보여집니다.
● JD.COM 동종기업과 비교
이렇게까지 모든 항목에서 상위를 차지하는 기업은 처음 봤습니다.
동종업계에서 상당히 경쟁력이 있는 것으로 보여집니다.
● JD.COM 컨센서스
적극매수에 가까운 매수의견을 나타내고 있습니다.
현재 주가는 82달러인데 비해 최저 목표가는 85달러입니다.
최저 목표가보다도 현재 낮은 주가를 형성하고 있습니다.
스트롱바이에 가까운 매수의견을 내고 있습니다.
38명의 애널리스트들이 평가에 참여했습니다. (상당히 많이 참여한 것으로 신뢰도가 높아보입니다.)
현재 주가가 최저 목표주가보다도 한참 뒤처지는 모습입니다.
41명의 애널리스트들이 평가에 참여했습니다.
대부분의 경우 스트롱바이, 바이 의견을 내놓았습니다.
역시나 현재 주가가 최저 목표주가보다 못미치는 수준에 있습니다.
● 개인적인 의견
아주 매력적인 매수구간이라고 생각되어 일부 매수하였습니다.
고평가됐다고 생각되는 종목들을 매도하여 JD.COM을 매수하였습니다.
JD.COM에 대해 평소 깊게 공부하지 않았기 때문에 자세한 사항은 모르는 것이 많습니다.
몇몇 보조지표를 통해 매수를 결정한 것입니다.
JD.COM에 대해 자세한 사항이 알고싶은 분들은 기타 블로그나 유튜브 검색을 통해 공부해보시길 바랍니다.
모두 성투하시고 부자되시길 바랍니다!!
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