2021. 4. 16. 12:59ㆍ실전 주식 투자/미국주식
안녕하세요!
아무리 좋은 자산이라도 싸게 사야 제맛이다! 밍주부입니다.
이번에 소개할 주식은 트윌리오(Twilio)입니다.
이번 주식은 완전 바닥권 주식은 아니지만, 상승여력이 충분하고 지금 사도 좋은 타이밍이라고 생각되어 소개하게 되었습니다. 제가 소개하는 정보를 보시고 투자 고려해보시면 좋을 것 같습니다.
● 트윌리오은 뭐하는 기업일까?
트윌리오의 핵심 키워드는 개발자의 소프트웨어, 애플리케이션, 실시간 통신 구축, Cloud communications, 메시징, 인증 입니다.
제가 여태 소개했던 종목들 중 한마디로 소개하기가 가장 어려운 것 같습니다.
트윌리오의 비지니스모델을 쉽게 설명하자면, 넷플릭스나 쿠팡 등 우리가 플랫폼을 이용할 때, 월마다 문자가 오거나 광고가 뜨잖아요? 그런 시스템을 제공하는 회사입니다.
예를들어 넷플릭스나 쿠팡(플랫폼, 애플리케이션)에서 자동 메시징, 자동 광고 시스템을 직접 개발하고 구축하려면 돈이 많이 들고 번거롭습니다. 그럴때 트윌리오의 소프트웨어를 사용하면 쉽고 편하게 자동메시징, 광고를 할 수 있는겁니다.
즉, B2B(Business to Business)서비스입니다.
[트윌리오의 비지니스 모델 쉽게 이해하기 영상]
www.youtube.com/watch?v=2t6WgVgzdQo
● 트윌리오 종합정보
트윌리오의 시가총액은 74조 4천억원에 육박합니다.
적은 시총은 아닙니다. 네이버의 시가총액이 64조 4천억이기 때문입니다.
즉, 듣보잡, 듣보주, 개잡주가 아니라는 뜻입니다.
● 트윌리오 상장정보
상장일은 2016년입니다.
아직 산전수전 공중전 겪어보지 못한 기업이라는 뜻입니다.
최소한 2008년 이전에 설립된 회사는 되어야 고난을 겪었다고 할 수 있습니다.
심한 위기에도 살아남은 기업은 어느정도 테스트를 거쳤다고 볼 수 있겠습니다.
● 트윌리오 주주구성
신뢰가 잘 안갈땐 주주구성을 보는 것도 좋습니다.
무려 뱅가드, 모건스탠리, 블랙락, 피델리티 등 이름만 대면 알만한 회사들이 투자하고 있는 회사입니다.
비지니스 모델을 한눈에 이해하기는 조금 어려운 면이 있지만 투자가치만큼은 명확한가봅니다.
● 트윌리오 주가 흐름 살펴보기
트윌리오의 주가흐름 및 RSI를 살펴봤습니다.
5년이란 긴 시간동안 꾸준히 우상향하는 아름다운 그래프를 나타내고 있습니다.
최근들어 조금 더 가파르고 빠르게 우상향하는 그래프입니다.
5년기간동안 RSI는 57.66이고, 1년, 3개월 RSI는 59.38을 나타내고 있습니다.
30~70사이의 RSI를 기준으로 볼때 조금은 과매수쪽에 가까운 지표를 나타내고 있습니다.
* RSI는 과매수/과매도를 나타내는 보조지표로, 30에가까울수록 과매도, 70에 가까울수록 과매수를 나타냅니다.
● 트윌리오 이평선 체크
모든 이평선들보다 약간 위에 주가가 위치하고 있습니다.
대부분의 이평선들은 상향하는 추세를 나타내고 있습니다.
저는 개인적으로 모든 이평선을 깨고 내려온 싼 주식을 좋아하는 편이지만 모든 이평선들이 상승하고 있는 정배열 형식도 좋아합니다. 뒤에서 소개하겠지만 컨센서스가 아주 좋기 때문에 더욱더 상승할 여력이 있어보입니다.
● 트윌리오 매물대 분포도
최근에 많이 빠졌을때 샀으면 좋겠지만 아쉽게도 지금은 그렇게 유리한 포지션은 아닌 것 같습니다.(초기 진입은 아니라는 점이 아쉽습니다.)
매물대 가장 낮은 위치에서 사는걸 저는 선호하는데 중상단에 위치하고 있습니다.
하지만 상승여력이 충분히 남아있다는 것에 포커스를 맞추면 좋을 것 같습니다.
● 트윌리오 지지선&저항선
여기서 마음에 드는 부분이 나옵니다.
상승추세 속 최근 약간 횡보하는 모습을 보이는 트윌리오입니다.
그래서 지금 지지선의 바닥에 위치한 모습입니다.
상승여력이 많다는 것으로 해석됩니다.
● 트윌리오 재무제표
[EPS(주당순이익) 체크]
주당순이익은 예상치보다 훨씬 웃도는 좋은 모습을 보이고 있습니다.
많지는 않지만 약간의 주당 순이익을 나태나고 있습니다.
아직 적자기업이지만 말입니다.
[매출&순이익]
매출은 아주 잘 나오고, 매출이 상승하는 추세이지만 순수익은 적자를 나타내고 있습니다.
매출이 증가하고 있는 추세는 긍정적 신호이나, 적자가 나오있는 모습은 부정적 신호입니다.
하지만 적자기업이라고 무조건 나쁜건 아닙니다.
사업이 잘 굴러가다보면 흑자로 전환되고, 회사의 성장성을 보고 투자하는 것입니다.
[대차대조표]
성장주의 재무제표 꽃 대차대조표입니다.
총 자산 vs 총 부채를 나타내는 그래프로, 총자산의 월등히 많은 모습입니다.(좋은 모습)
총자산이 많아야 좋은 지표라고 할 수 있습니다.
자산이 충분해야 연구개발비 등 계속 성장해나갈 수 있습니다.
[ 동종업계 비교 ]
동종업계와 비교했을때 순위를 나타낸 항목입니다.
빨간색은 상위 랭크입니다.
연두색은 중상 랭크입니다.
파란색은 중하 랭크입니다.
상위, 중상 랭크가 대다수를 나타내고 있습니다.
● 트윌리오 컨센서스
현재 주가 389달러입니다.
평균 목표주가 502.92달러입니다.
컨센서스에 의하면 29% 상승여력이 있다고 판단됩니다.
총 24명의 애널리스트들이 목표주가를 내놓았습니다.
24명의 평가면 꽤 신뢰도가 있다고 생각됩니다.
현재 주가는 최저 목표주가보다도 못하는 상태로, 적어도 손해볼 확률보다 수익을 볼 확률이 높은 것 같습니다.
28명의 애널리스트들이 평가에 참여했습니다.
90%의 비율로 매수의견을 나타냈습니다.
현재 주가는 저평가되어있다고 대부분 판단하고 있습니다.
● ETF로 트윌리오 간접투자하기
제가 아는 유명한 ETF 중에서 트윌리오를 포함하고 있습니다.(ARKK, VTI, VGT, CLOU)
투자에 참고되셨으면 좋겠습니다.
● 개인적인 생각
B2B비지니스이고, 비지니스 모델이 한눈에 들어오지 않아 조금 어려운 면이 있습니다.
이런 경우엔 재무제표나 컨센서스를 많이 참고하는 편입니다.
- 4차산업에 속하는 소프트웨어 및 IT서비스의 산업분야라는 점,
- 시가총액과 거래대금이 적지 않다는 점,
- 대형 투자사들이 투자하고 있다는 점,
- 주가가 장기간 꾸준히 우상향하고 있다는 점,
- 주가 그래프가 저항선 근처에 위치해있다는 점,
- EPS 실적이 예상치보다 4분기 연속 높았다는 점,
- 매출의 급격한 성장성,
- 밸런스싯(대차대조표)상 재무 상태가 건강하는 점,
- 컨센서스에서 후한 평가를 받고있다는 점
에서 긍정적으로 평가됩니다.
엄청 싸고, 바닥에서 줍줍한다는 느낌은 아니지만 매수하기에 적절한 주식이라고 판단됩니다.
* 매수 추천이 아닙니다. 참고만 하시길 바랍니다.
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