알리바바(Alibaba : BABA) 보조지표 저점매수 타이밍

안녕하세요 여러분!
4차산업혁명 고성장주가 큰 폭으로 하락해 마음고생 많으실 겁니다. 하지만 위기 속에 기회가 있는 법입니다.
좀 비열해보이지만 남들이 옆에서 40~50% 손해보고 고통받을 때, 그때가 매수 타이밍입니다.
최근 폭락한 주식이 많아서 4차산업혁명 고성장주 위주로 저평가 주식을 검색중입니다. 저평가로 판단되는 주식 중 하나를 가져왔습니다.
바로 알리바바입니다!
신생기업, 적자기업도 아닌데다가 재무제표도 탄탄한 중국의 공룡기업이니 안정성까지 겸비했다고 볼 수 있겠습니다.
그럼 시작하겠습니다!

● 알리바바는 뭐하는 기업일까?

알리바바를 한 줄로 표현하기란 어렵습니다.
그만큼 공룡기업이란 뜻입니다.
워낙 덩치가 크고 하는 일이 많습니다.
중국의 아마존이라고 생각하시면 편할 것 같습니다. 아마존은 별별 사업 다하잖아요?
크게 온라인 전자상거래, 클라우드 컴퓨팅, 디지털미디어, 엔터테인먼트, 혁신기술 등으로 요약해보겠습니다.

● 알리바바 종합정보

시총이 무려 685조 3443억원에 달합니다!!
참고로 삼성전자의 시총은 506조 2300억원입니다.
● 알리바바 vs 아마존
중국의 아마존이라고 말씀드린 겸 시총을 비교해봤습니다.

시총은 아마존의 압승입니다.
685조 vs 1797조 (역시는 역시다, 아마존...!!)

● 알리바바 주주구성

익숙한 이름으로는 소프트뱅크, 뱅가드, 블랙락이 있습니다.

● 알리바바의 주가 흐름(차트)

상장이후 전체 그래프입니다.
매년 후퇴없이 성장만 한 것은 아닙니다.
하지만 전체적으로 길게 보면 우상향하는 그래프입니다.

● 알리바바 5년 차트

5년치 차트를 봐도 우상향하고 있습니다.
5년간 약 185%의 성장을 했습니다.
(S&P500는 5년간 93% 성장했습니다.)

● 알리바바 1년 차트

알리바바는 그동안 꾸준히 우상향 해왔으나 간간히 하락이 있었습니다. 하지만 끝내 우상향하는 차트를 만들어냈습니다. 올해 또 하락폭을 만드는 차트가 등장했습니다. 어차피 우상향하는 차트라면 하락장에서 매수하는게 유리하겠습니다.

● 알리바바 RSI

위 차트의 파란색 동그라미를 보면 알리바바의 RSI는 약 40을 가리고 있습니다.
RSI는 과매수/과매도 나타내는 지표로입니다.
70에 가까울수록 과매수(고평가)
30에 가까울수록 과매도(저평가)
되었다고 이해하시면 됩니다.

● 알리바바 52 Week Range

52주간의 주가 흐름 중 현재 어느 위치에 와있는지 나타내는 그래프입니다.
52주 중 1/3정도 위치에 와있는 것 같습니다.

● 알리바바 이평선 체크

' 주봉 ' 기준 이평선입니다.
맨 밑에 120 이평선에 거의 급접해있습니다.
차트만 보면 쌍바닥 모양을 보이고 있습니다.
보통 쌍바닥 차트를 만들고나면 주가 반등을 예상하곤 합니다.

● 지지선 & 저항선

지지선에 거의 근접해 있습니다.
거의 바닥에 근접했다는 신호일까요?
* 보조지표는 보조지표일뿐 맹신하면 안됩니다.

● 매물대 분포도

보조지표 활용으로서 이만한게 없다고 생각합니다.
남들보다 싸게 산다는건 기분 좋은 일입니다.

● EPS(주당 순이익) 체크

이전 분기들에 기대치보다 더 나은 실적을 보여줬음을 알 수 있습니다. 이는 아주 좋은 모습이라고 생갑합니다.
그런데 2021년 4분기 기대치는 왜 저렇게 낮은지 잘 모르겠습니다.

● ROE 체크 (자기자본이익률)

ROE는 높을수록 좋다고 생각하면 됩니다.
ROE가 ( + )상태이고 2017년부터 증가 추세임을 알 수 있습니다.

● ROA 체크 (총자산순이익률)

ROA역시 높을수록 좋다고 보면 됩니다.
( + )상태이고 2017년 이후로 증가 추세입니다.

● Net Margin 체크

( + )일수록 좋은 것입니다.
플러스에, 2017년부터 우상향입니다.

● Debt to Asset(자산 대비 부채)

자산대비 부채비율입니다.
( + )일수록 좋습니다.
부채보다 자산이 많은 좋은 모습입니다.

● EPS 예상치 체크

EPS기대치에 거의 부합하거나 더 나은 성적을 보여왔습니다.

● 순이익 체크

순이익도 흑자인 상태이고 증가추세로 보여집니다.

● Balance Sheet(대차대조표)

부채보다 자산이 많습니다.
자산과 부채와의 차이가 점점 더 벌어지는 아름다운 모습입니다.^^
● 영업활동 현금흐름

영업활동으로 인한 현금흐름도 증가하는 추세입니다.

● 매출, 순이익 증가율 추세

매출과 순이익이 함께 우상향하는 아름다운 모습입니다.
보통 성장주의 경우 매출은 증가하지만 순이익은 역성장하는 경우가 많습니다.(스킬즈, 차지포인트, 텔라닥 등)
하지만 알리바바는 무르익은 공룡기업답게 매출과 순이익이 함께 증가하고 있습니다.

● 동종업계 경쟁자들과 비교

동종업계 경쟁회사들과 비교한 표입니다.
대부분 항목에서 상위에 랭크되어 있습니다.
다른 항목들이 워낙 상위랭크다보니 PB, Debt to Aseest가 낮은 순위로 보입니다.

● 알리바바 컨센서스

네이버금융 제공 컨센서스입니다.
적극매수에 가까운 매수입니다.

야후파이낸스 제공 컨센서스입니다.
무려 46명의 애널리스트들시 평가했으며 최저 목포주가보다 25달러나 밑에 있는 상황입니다.

Webull 제공 컨센서스입니다.
역시 49명의 평가, 최저 목표주가보다 낮은 주가임을 알 수 있습니다.

● 알리바바 리스크
뭐니뭐니해도 중국기업이라는 점이 리스크입니다. 미국에서 중국을 견제할때마다 주가가 곤두박질 칩니다.
하지만 변동성은 곧 기회가 될 수 있습니다. 재무제표에서 살펴봤듯이, 실적이 뒷바침되는 탄탄한 기업입니다.
그런 기업이 시장 이슈에 의해 할인을 한다면 투자자입장에서는 땡큐입니다.
* 마윈은 CEO 자리에서 물러난 상타입니다.
저는 알리바바 소량 담아놓은 상태입니다.
모두 성투하시길 바랍니다.

* 매수, 매도 추천이 아닙니다.
* 보조지표는 참고만 하십시오.