2021. 4. 1. 21:29ㆍ실전 주식 투자/미국주식
안녕하세요 여러분!
최근 2~3주간 나스닥 폭락이 있었습니다.
특히 실적이 뒷바침되지 않는 소형 기술주의 타격이 컸습니다.
지금 저평가된 기술주가 뭐가 있을까 찾다가 스킬즈를 발견했습니다.
스킬즈가 처음 주목받을 때 정찰병으로 몇주 샀었습니다.
그 정찰병은 현재 -46.98%를 나타내며 피를 철철 흘리고 있습니다.
그래서 더더욱 관심이 갔습니다.
'혹시 지금 저평가, 매수찬스 구간은 아닐까?'
이에 대해 공부한 바에 대해 공유하겠습니다.
* 이번 포스팅의 핵심 포인트는 스킬즈의 현재 주가가 저평가 되어있는가? 매수 찬스인가?가 핵심입니다.
* 주식에 대해 전문 지식인이 아닙니다. 정보전달에 오류가 있을 수 있습니다.
* 매수 추천이 아닙니다.
* 주관적인 관점이 첨가되었을 수 있습니다.
● 스킬즈는 뭐하는 회사일까?
제가 이해한 바에 따라 주관적으로 서술하겠습니다.
스킬즈는 게임 배틀 플랫폼입니다.
(모바일 e스포츠 게임 플랫폼)
스킬즈라는 게임 플랫폼이 있습니다.
그 안에서 게임 개발자들은 자신이 만든 게임을 제공합니다.
플레이어들은 스킬즈 안에서 각 0.6달러(2명 총 1.2달러)를 배팅하고 플레이어 간 배틀을 합니다.
1.2달러 중 일정 수수료를 스킬즈와 게임 개발자가 챙깁니다.
얼핏 보면 도박판같을 수 있지만 도박이 아닙니다.
도박은 실력이란 것 없이 확률에 배팅하는 것입니다.
게임 안에서 플레이어의 실력을 겨루어 승자가 생깁니다.(e스포츠)
스킬지는 명백히 '합법'이며 특허를 가지고 있어 진입장벽도 있습니다.
스킬즈의 핵심 키워드는 '게임, e스포츠, 플랫폼, 배팅'입니다.
< 스킬즈 이해를 돕기 위한 이미지 >
플레이어는 스킬즈에 접속하여 원하는 게임을 골라 상대 플레이어와 배틀을 합니다.
이때 참가비로 0.6달러를 냅니다.
둘이 합쳐 1.2달러가 모이면 게임개발자와 스킬즈의 수수료를 제하고 약 1.04달러가 남습니다.
게임의 승자는 상금을 얻게 됩니다.
스킬즈 플랫폼 안에서 윈윈의 구조가 있습니다.
스킬즈는 플랫폼을 제공함으로써 수수료를 앉은 자리에서 챙깁니다.
게임 개발자는 플레이어가 많은 플랫폼에 게임을 제공함으로써 자신의 게임이 많이 플레이되는 효과를 볼 수 있습니다.
게임 사용자는 게임도 하고 돈도 벌 수 있습니다.
이때 게임의 패자만 돈을 잃게 됩니다.
● 스킬즈 종합정보
스킬즈의 시가총액(시총)은 9조 3000억원 정도 됩니다.
감이 안오실까봐 굳이 카카오게임즈와 비교해봤습니다.
카카오게임즈는 3조8700억원의 시총입니다.
스킬즈는 워낙 신생기업이고 적자기업이기 때문에 재무제표를 비교하는 것은 크게 의미가 없다고 생각합니다.
● 스킬즈 상장정보
스킬즈는 뉴욕거래소에 상장되어있습니다.
주목할 점은 상장일이 2020년 4월 24일이라는 것입니다.
주식시장의 위기속에서 잘 버텨왔는지 등에 대한 안전성을 중요시 여기는 분들에게는 좋은 주식이 아닐 것 같습니다. 고위험 고수익을 기대하는 분들에게는 관심있게 볼 만한 주식이 아닐까 싶습니다.
● 스킬즈 주주구성
제가 알만한 눈에띄는 주주는 모건스탠리 뿐입니다.
당연히 아크인베스트가 있을 줄 알았는데 의외로 보이지 않습니다.
아크인베스트에서 투자는 하고 있지만 그렇게 큰 비중은 아닌가 봅니다.
그래서 아크인베스트에서 얼만큼의 규모로 투자하고 있는지 알아봤습니다.
● 아크인베스트 스킬즈 매매동향 및 비중
2021년 3월 27일 게시된 수페티비의 영상에서 캡쳐해왔습니다.
이번 강력한 하락장에서 아크인베스트에서 스킬즈를 강하게 매수했다고 이해하시면 됩니다. (저점에 공격적으로 줍줍하는 아크인베스트)
이번엔 아크인베스트 공식 홈페이지에서 스킬즈를 찾아봤습니다.
ARKW ETF에서 스킬즈를 보유하고 있었습니다.
ARKW에서 1.66%의 비율로 보유중이며 총 5,992,988개의 주식 수를 보유하고 있습니다.
유튜브에서 매일 스킬즈를 매수중이라는 뉴스를 봤는데 생각보다 그렇게 많은 비중은 아니었습니다.
● 스킬즈 주가 흐름
여기서부터 제 포스팅의 핵심입니다.
위 차트를 보며 전하고 싶은 메시지는 스킬즈의 급격한 하락입니다.
분명히 급락했습니다.
그런데 이 급락이 스킬즈가 망할 징조여서 급락한 것인지 살펴봐야 합니다.
제 생각엔 금리의 급격한 상승때문에 하락했다고 생각합니다.
즉, 매수 기회가 될 수 있다는 말입니다.
순이익이 없고 실적이 뒷바침되지 않는 성장, 기술주의 경우 타격을 크게 받았습니다.
성장주는 빚이 많기 때문에 금리의 상승에 큰 영향을 받습니다.
★ 스킬즈 주가 분포도
저는 여기서 매수충동을 강하게 느꼈습니다.
위에 쌓인 매물대를 보면 저점이라는 생각이 강하게 들어 매수하고 싶어집니다.
물론, 쓰레기같은 주식이라면 쳐다도 안봐야합니다.
하지만 저는 개인적으로 스킬즈의 비지니스 모델이 좋다고 생각하고 순수익이 좋은 모델이기 때문에 돈을 잘 벌 기업이라고 생각합니다.
* 참고
최근 위와같은 모습을 보이던 주식이 하나 있었습니다.
바로 차지포인트(CHPT)입니다.
월요일 급하게 20달러에 매수했고 지금은 29달러 부근에 있습니다.
아무리 좋은 주식이라도 저점에 사야 제맛입니다.
● 스킬즈 재무제표
스킬즈는 현재 적자기업입니다.
상장된지 얼마 되지않아 볼 게 없습니다.
EPS또한 ( - )를 나타내고 있습니다.
한가지 주목할 점은 Q4 2020에 예상치보다 낮은 실적을 나타냈다는 것입니다.
주의할 필요가 있겠습니다.
성장주, 적자기업의 핵심 Balance Sheet입니다.
적자를 내더라도 기업을 끌고갈 돈이 있어야 발전할 수 있습니다.
다행히 부채보다 자산이 월등히 많음을 확인할 수 있습니다.
스킬즈가 벌써부터 순수익을 내고 있다는 건 기대도 안합니다.
매출에 집중해보겠습니다.
매출이 급격하게 증가하고 있습니다.
신생기업, 성장주, 기술주에 있어 매출의 폭발적인 증가는 투자의 구미를 당기게 하는 부분입니다.
★ 스킬즈 컨센서스
제가 스킬즈를 매수하기로 결심한 결정적인 지표 중 하나입니다.
세개의 플랫폼에서 컨센서스를 살펴본 결과 강력한 매수지표가 나왔습니다.
물론 전문가들의 컨센서스는 하나의 보조지표에 불가합니다.
● 그래서 스킬즈 매수할 것인가?
저는 스킬즈 일부 매수했습니다.
매수결정 이유는 여러가지 있습니다.
1. 아크인베스트에서 강력 매수중인 주식이다.
2. 비지니스 모델을 보면 마진율이 아주 좋아보이고, 매출이 폭발적으로 증가할 수 있을 것 같다.
3. 유망한 사업분야이다.(e스포츠)
4. 최근 많이 하락하여 주가가 매력적이다.
● 스킬즈 공부에 참고하면 좋을 영상
youtu.be/9TflYVrutK4(스킬즈의 수익구조에 대해 이해하기 좋을 것 같습니다)
www.youtube.com/watch?v=1cnRoWqDUTk(미주은보다 스킬즈를 잘 설명한 영상을 보지 못했습니다)
이만 포스팅 마치겠습니다.
모두 성투하십쇼!
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