2021. 4. 19. 21:39ㆍ실전 주식 투자/미국주식
안녕하세요!
싼 주식을 찾아 헤메는 하이에나 밍주부입니다.
(아무리 좋은 자산이라도 싸게 사야 제맛이다!)
'멋진 주식을 괜찮은 가격에 산다 vs 괜찮은 주식을 멋진 가격에 산다'라는 말을 최근에 봤습니다.
해당 영상에서는 투자의 대가들이 '멋진 주식을 괜찮은 가격에 산다'를 추구한다고 했습니다.
하지만 저는 그들처럼 시드머니가 많지가 않습니다.
투자의 대가들도 초기 젊은 시절엔 시드머니를 늘리기 위해 공격적인 투자를 했습니다.
저 역시도 시드머니의 급상승을 꾀하기 위해 '지나치게 많이 싸져있다' 싶은 주식들은 찾아 헤메고 있습니다.
Searching한 싼 주식 중 하나를 소개하겠습니다.
바로 플러그파워입니다!
친환경 섹터가 유망한 산업이란 건 다들 아시죠?
플러그파워는 친환경 섹터에 있는 기업으로서 일단 유망한 산업이라는 점에서 이점이 있습니다.
플러그파워에 대해 자세히 알고싶으신 분들은 유튜브나 블로그를 검색해보시기를 바랍니다.
저는 해당 기업을 초장기 목적으로 서칭한 것이 아니라, 단기적인 목적으로 서칭한 것입니다.
'지나치게 많이 빠졌다.' '더이상 빠질 여력이 많지 않다.'라는 식입니다.
안전마진을 노리고 단기적인 30~100%수익을 노리는 주식입니다.
재미로 봐주시고 참고만 하시길 바랍니다.
● 플러그파워는 뭐하는 기업일까?
플러그파워 핵심 키워드 : 전력, 수소 연료, 대체 에너지
간단히 어떤 분야의 사업을 하는지 키워드로 설명드렸습니다.
정확하고 디테일한 정보를 원하신다면 유튜브나 블로그를 검색해보시길 바랍니다!
다시한번 말씀드리지만 제 포스팅의 핵심은 '싸다!', '많이 빠졌다!'입니다.
● 플러그파워 종합정보
플러그파워의 업종은 재생에너지입니다.
재생에너지(친환경에너지) 섹터가 얼마나 유망한지는 다들 아실거라 믿습니다.
바이든정부는 물론이고 전세계적으로 친환경을 외치고 있는 상황입니다.
시가총액은 15조 2490억원입니다.
감이 잡히도록 비교하기 위해 한화솔루션의 시가총액을 비교해보겠습니다.
● 플러그파워 vs 한화솔루션 시총 비교
한화솔루션은 재생에너지 섹터에 해당되는 기업입니다.
시가총액은 9조 7361억원입니다.
▶ 결론 : 플러그파워 15조 2490억원 vs 한화솔루션 9조 7361억원
● 플러그파워 상장정보
제가 플러그파워를 알게된 건 이번 불장때입니다.
저한테 낯설기에 최근 급부상한 신생기업인줄 알았는데 오래된 기업이었습니다!
무려 1999년에 상장이 됐습니다.
2008년 금융위기와 같은 굵직한 위기들을 겪고도 살아남은 튼실한 기업이라 생각해볼 수 있겠습니다.
● 플러그파워 주주구성
주주구성에 SK그룹이 있어서 조금 놀랐습니다!
비중도 10%로 아주 많은 비중을 차지하고 있습니다.
왠지 반가운 느낌입니다.
그리고 이름만 대도 알만한 투자회사로는 뱅가드, 블랙락 등이 있습니다.
● 플러그파워 주가흐름 및 RSI(과매수/과매도)
[1년치 주가흐름]
[3개월치 주가흐름]
최근 1년, 3개월치 주가흐름입니다.
지난 연초 경 미국주식 붐과 함께 친환경 섹터의 모든 기업들의 주가가 급등했었습니다.
플러그파워도 친환경에너지 섹터로서 광기의 주가상승을 겪었던 것 같습니다.
마치 지금의 비트코인 광풍과도 같은 느낌이었습니다.
하지만 지금은 거품이 꺼지고, 시장의 유동성, 자금들이 다른 곳으로 썰물처럼 빠져나갔습니다.
지금은 오히려 과도하게 빠져나간 것이 아닐까 싶을 정도입니다.
RSI: 33을 나타내고 있습니다.
* RSI는 과매수/과매도를 나타내는 보조지표로 30에 가까울수록 과매도를 나타냅니다.
● 플러그파워 트레이딩 뷰
트레이딩뷰에서 저점을 기준으로 평행선을 그어봤습니다.
거짓말처럼 절묘한 타이밍에 바닥으로 보이는 위치에 와있습니다.
저점들을 이어봤더니 지금 현재 딱 저점 저항선에 맞닿아있습니다.
이것은 기술적인 분석이고 보조적인 지표일 뿐이지만 차트는 심리가 녹아있는 것입니다.
* 참고만 하시길 바랍니다. 투자의 책임은 본인 책임입니다.
● 플러그파워 이평선 체크
현재 모든 이평선들보다 낮은 위치에 그래프가 위치해있습니다.
적어도 과열시장보다는 공포시장에 가깝다는 점을 알 수 있습니다.
(공포에 사고 환희에 팔아라)
120장기 이평선은 아직 위로 가는 방향이지만 그 외 모든 이평선들은 아래로 가는 방향입니다.
이평선들로만 봤을때는 모든 이평선들이 상향하는 정배열이 이루어질려면 시간이 더 필요할 것 같습니다.
● 플러그파워 매물대 분포도
저는 이런 매물대 그래프를 아주 좋아합니다.
남들보다 싸게 살 수 있다는 건 달달한 일입니다.
23~24달러에 살 수 있다면 더더욱 매력있을 것 같긴 합니다.
하지만 지금도 괜찮은 가격대로 생각됩니다.
● 플러그파워 재무제표
[EPS - 주당순이익]
ESP는 [Beat]이 좋은 것이고, 수치가 높을수록 좋다고 생각하면 됩니다.
EPS에서는 좋지 못한 모습을 보이고 있습니다.
2020년 4개의 분기 중 3개의 분기에서 예상치보다 못한 성과를 내었습니다.
특히 마지막 분기에 아주 안좋은 모습이 나타났습니다.
아쉽습니다.
[매출&순이익]
2017년부터 2019년까지 개선되는 모습을 보이던 매출이 2020년 급감했습니다.
2020년 어닝(순이익)도 급격하게 안좋아졌습니다.
2020년에 무슨 일이 있었던걸까요?
2020년 실적 악화에 대해 아시는 분 있으면 댓글 부탁드리겠습니다.
[ROE & ROA]
ROE와 ROA 모두 -수치를 나타내고 있습니다.
안좋은 모습입니다.
[Net Margin]
마진이 얼마나 남느냐는 그래프입니다.
다행히도 2020년들어서 마진율이 굉장히 좋아졌습니다.
2016~2019년 마지율이 마이너스를 나타내다가 2020년 들어서 갑자기 559%에 이르는 마진율을 나타냈습니다.
사업이란 마진율이 좋아야 돈을 많이 버는 것이지 말입니다.
[부채 대비 자산 비율]
부채에 비해 자산이 높다는 그래프입니다.(좋은 모습)
2020년은 37.67%를 나타내고 있습니다.
[Net Income]
그럼에도 불구하고 Net Income(순수익)은 2020년들어서 굉장히 크게 하락했습니다.
사업 증설을 위해 돈을 써서 그런건지는 잘 모르겠습니다.
아는게 있으신 분은 댓글에 부탁드립니다.
[Balance Sheet(대차대조표)]
총 자산이 총 부채보다 훨씬 많습니다.
적자기업으로서 부채대비 자산이 많다는건 좋은 모습입니다.
현금이 빵빵해야 사업을 하더라도 뭘 하지 말입니다.
[동종업계와 비교]
안타깝게도 동종업계에 비해 상위에 랭크된 항목이 별로 없습니다.
전체적으로 업계 중 중간정도 하는 랭크를 대부분 차지하고 있습니다.
● 플러그파워 컨센서스(애널리스트 평가)
대다수의 애널리스트들은 현재 주가는 저평가되어있다고 평가하는 것 같습니다.
왜냐하면 평균적인 목표주가가 57달러를 나타내고 있기 때문입니다.
지금 현재 27달러임을 미루어볼때 평균적으로 2배정도 상승가능성이 있다고 판단하고 있습니다.
한편 비관적으로 15달러를 제시하는 애널리스트도 있었습니다.
약 16~17명의 애널리스트들이 참여했습니다.
7명정도의 애널리스트가 평가한 것은 신뢰도가 조금 낮다고 생각합니다.
'17명정도의 애널리스트가 참여했다는 것은 신뢰도가 있다'고 생각해볼 수 있겠습니다. 물론, 애널리스트 의견을 전적으로 믿어서는 안됩니다.
● 플러그파워 ETF로 투자하기
미국주식 좀 해보신 분들은 ICLN, QCLN을 알고계실 겁니다.
친환경에너지 기업 개별기업에 투자하기 보다 ETF로 투자하는 분들도 많다고 알고 있습니다.
저도 지금까지 ETF로 투자해왔지만, 이번에 유독 싸보이는 기업이 보여서 포스팅하게 되었습니다.
친환경에너지 ETF중 개별종목들 대부분 서칭해봤는데 플러그파워만큼 저렴해보이는 기업은 없었습니다.
* 투자 권유가 아닙니다. 투자의 판단과 책임은 각자 본인에게 있습니다.
* 모두 반드시 성투하셔서 부자되십시오!
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