2021. 3. 30. 16:27ㆍ실전 주식 투자/미국주식
안녕하세요 여러분?
요즘 미국주식에 바람 잘날 없는 것 같습니다.
특히나 중국 주식은 겹겹이 악재에 뚜드려 맞고 있습니다.
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1. 금리상승으로 인한 기술주 타격 2. 반도체 공급 부족 3. SEC의 중국기억 상장폐지 엄포 4. 수에즈운하로 인한 시장심리 불안 |
특히나 SEC의 엄포에 의해 중국주식은 심각하게 타격을 입었습니다.
그래서 NIO에 계속 투자해도 괜찮을지 알아보았습니다.
● 니오는 뭐하는 기업일까?
니오는 전기 자동차를 만들어 파는 기업입니다.
전기자동차에 빠질 수 없는 인공지능을 접목합니다.
니오는 배터리 교체 스테이션으로 유명합니다.
전기차를 구매하는데 있어 가장 꺼려지는 점 중에 하나인 배터리 충전 대기시간을 감안하면 아주 좋은 아이디어라고 생각합니다. 예전 핸드폰 시장에서도 그랬듯, 배터리 일체형 vs 배터리 교체형 중 어느 쪽이 대세가 될지 궁굼한 부분입니다.
● 니오 종합정보
니오의 종합정보를 알아보았습니다.
니오는 참 놀라운 점이 많은 것 같습니다.
1. 52주 최저 2.22달러 -> 최고 66.99달러 (52주 2,917% 상승)
2. 52주 최고 66.99달러 -> 현재 37달러 (최근 45% 급락)
3. 시가총액 64조 3500억원 (생각보다 높은 시총에 깜짝 놀랐습니다)
=> 엄청난 변동성을 가진 주식입니다. 투자에 유의해야 할 것 같습니다.
▶맞는 비교일지 모르겠지만 이해하기 쉽게 현대자동차 종합분석과 비교해봤습니다. 재미로 봐주세요^^니오가 현대자동차보다 시총에 높다는 것에 놀랐습니다.그런데 시총 빼고는 현대자동차가 나은 모습을 보여주는 것 같습니다.
● 니오 주주구성
기포드, 뱅가드, 블랙락, 스테이트스트릿, 아크인베스트 등 쟁쟁하고 유명한 투자사에서 투자하고 있음을 알 수 있습니다. 얼마나 빵빵한 투자자들이 투자하고 있는가는 투자의 신뢰에 도움이 되는 부분인 것 같습니다.
● 니오 주가흐름
니오의 주가흐름입니다.
니오의 상장일은 2018년 9월 12일입니다.
최근들어 엄청난 주가 성장률을 보여주고 있습니다.
초기에 투자한 투자자분들 부럽습니다.^^
● 니오 이평선 체크
' 주봉 ' 으로 이평선을 체크해봤습니다.
20일 이동평균선과 60일 이동평균선 사이에 있습니다.
절벽에서 굴러 떨어지듯이 수직으로 길게 하락하다가 잠시 멈춘 모양세입니다.
하락이 끝났는지는 아무도 모르는 일입니다.
' 일봉 ' 으로 이평선을 살펴보았습니다.
120일 이평선까지 모두 깨부수고 내려와 쌍바닥을 만드는 모양세입니다.
쌍바닥을 다진 후에는 반등한다는 이야기가 많은데 어떻게 될지 잘 모르겠습니다.
개인적으로 이런 하락추세는 시장의 안좋은 흐름 때문에 전체적으로 동반하락하는 추세라고 생각합니다.
● 니오 주가 분포도
니오 주가의 매물대 분포도입니다.
현재 주가는 35.51달러이니 위 36.13달러 위치보다 조금 더 아래에 있을겁니다.
평균 매물대 42.03달러에 비해 7달러정도 아래에 위치해 있는 상황입니다.
지금 처음으로 니오에 투자하는 분이라면 다른 분들에 비해 조금 유리한 포지션을 취하는게 아닐까 싶습니다.
● 니오 지지선, 저항성
위 차트에 따르면 니오의 주가는 지지선에 거의 근접해 있습니다.
다른거 다 건너뛰고 위 차트만 본다면 매력적인 진입 시기라고 생각합니다.
● 니오 재무제표
니오 ROE입니다.
니오는 성장주에 속합니다.
현재 순수익이 나오지 않는 적자기업이기 때문에 ROE에서 플러스를 기대하기는 어려울 것 같습니다.
니오의 ROA입니다.
ROE와 미슷하게 현재는 마이너스를 기록하고 있습니다.
하지만 마이너스의 폭이 작아지고 있는 모습입니다.
니오의 순이익입니다.
순이익은 마이너스를 기록하고 있습니다.
다만 순이익이 해마다 빠르게 개선되고 있는 모습은 긍정적으로 볼 수 있을 것 같습니다.
니오의 EPS입니다. (주당 순이익)
EPS는 숫자가 높을수록 좋다고 생각하면 됩니다.
지금은 적자기업, 성장주이기 때문에 EPS가 마이너스를 기록하고 있습니다.
니오의 현금흐름입니다. 해가 갈수록 오퍼레이팅의 마이너스가 커지고 있는 모양세입니다.
마이너스가 지속된다는 것은 안좋게 생각할 수도 있지만 성장주의 경우 다르게 해석될 수 있습니다.
성장주의 경우 당장의 수익보다는 미래의 시장 장악, 미래의 이익이 중요하기 때문에 공격적인 투자, 영업이 있을 수 있습니다.
* Operating Cash Flow는 ' 영업활동으로 인한 현금흐름 ' 이라고 하며, 통상적으로 (+)가 좋다고 합니다.
니오의 Investing입니다.
Investing또한 성장주의 경우 플러스가 좋다, 마이너스가 좋다고 단적으로 말하긴 어렵습니다.
세부 사항은 뜯어봐야 알겠지만 위 표만 봐서는 좋다, 나쁘다고 말하기 어려울 것 같습니다.
니오의 대차대조표입니다. (현금이 많냐 vs 부채가 많냐)
성장주의 경우 현금을 얼마나 확보하고 있느냐가 굉장히 중요한 부분입니다.
다행히 니오의 경우 대부분의 경우 현금이 더 많았습니다.
특히 2020년 들어 엄청난 현금을 보유하게 됐음을 알 수 있습니다.
동종업계 30개의 기업들과 비교한 표입니다.
대부분 14~18위를 차지하며 특별히 경쟁력있는 모습은 보이지 않는 것 같습니다.
현금을 많이 보유하게되어 Debt to Asset에선 12위를 기록했지만 대부분의 경우 중간이나 그 이하에 랭크되어 있습니다.
네이버증권의 컨센서스입니다.
중립에 조금 더 가까운 매수 지표를 나타내고 있습니다.
Webull에서 참고한 컨센서스입니다.
총 20명의 애널리스트들이 평가했으며 60%의 비율이 매수의 의견을 나타냈습니다.
위 평가에만 의지하자면 최악의 경우 22달러 손해볼 수 있고, 최상의 경우 56달러를 이득볼 수 있을 것 같습니다.
야후파이낸스에서 제공하는 컨센서스입니다.
19명의 애널리스트들이 평가했으며 평균의 목표 주가보다 낮은 수준에 와있습니다.
애널리스트들도 틀리는 경우가 많으니 각자 판단하기 바랍니다.^^
● 니오를 포함한 ETF들
니오 개별주식 매수가 부담스러우시면 ETF로 대체하는 방법도 있습니다.
VWO가 가장 많은 수의 NIO를 담고있고 이하 밑으로 순서입니다.
ETF구성 중 니오를 가장 높은 비율로 담고 있는 ETF순서입니다.
● 니오 자동차 사진 구경
● 개인적인 의견
'니오가 좋은 기업이건 안좋은 기업이건 현재 매력적인 주가를 형성하고 있는 것 같다.'는 생각이 들었습니다.
니오는 배터리 스테이션이라는 독특한 정체성이 있습니다.
배터리 성능도 좋다고 합니다.
중국은 내수가 받쳐주는 시장입니다.
니오가 세계 최강 전기차는 아니더라도 전기차 시장이라는 큰 파이에서 돈을 많이 벌 수 있는 기업이라고 생각됩니다.
그럼에도 불구하고 저는 니오를 개별주식으로 담을 생각은 없습니다.
니오는 리스크가 많기 때문입니다.
니오가 최고의 전기차 기업이 될 수 있을까? 중국발 리스크가 너무 크지않을까? 등입니다.
시장 초기에는 어느 기업이 최고가 될지 모르기 때문입니다.
이왕에 최고의 전기차기업에 배팅을 하려면 테슬라에 배팅하는게 조금 더 확률이 높지 않을까 싶습니다.
또는 HAIL과 같은 모빌리티 시장 전체에 투자하는 ETF로 투자하는게 더 안전할 것 같습니다.
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